Japán gyertyákhoz Ninja-kat!

Ahogyan már a korábbiakban is ecseteltem, a legkifizetődőbb módszer a kispénzű befektetőknek a tőzsdei kereskedésre a FOREX hullámainak meglovaglása, illetve az automatizált kereskedési módszerek.

Az automatizált tőzsdei kereskedések sok szempontból előnyösek. A legfontosabb előnyei :

• érzelmek nélkül (így a tőzsde pszichológiai problémákat kiküszöbölve) kereskedik, a meghatározott szabályok szerint.

• További hatalmas előnye, hogy sosem fárad el, éjjel is kereskedik, és akkor is, amikor a munkahelyünkön dolgozunk.
  
• Bármikor ellenőrizhető, és módosítható, leállítható, újraindítható, stb.
• Pontosan azt csinálja, amit kell, illetve amit a program meghatároz
  

Hátránya is van azért, íme :

• Nem képes bonyolult áralakzatok felismerésére (vagy csak aránytalanul sok időráfordítással készült program segítségével, tehát nem költséghatékony)
• Leginkább a rövidtávú gyertyatrendeket lehet vele meglovagolni, azokat is inkább indikátorok segítségével.
• A rosszul megírt program több kárt tehet, mint amennyi hasznot hajt.
• A legtöbb automatizált kereskedési platform drága.

A hátrányokkal együtt lehet élni, igazán a program megírása a kihívás, illetve nem utolsó sorban a kereskedési platform és konfiguráció ára az, amin tudunk változtatni.

Kezdjük az egyszerűbbel, a kereskedési platformokkal.

A platformok népszerűségét két dolog határozza meg. Az egyik a devizapárok száma, a másik pedig a spread-ek nagysága.
Ebben listavezető - utcahosszal - az OANDA. Ez egy kanadai brókercég, amely egyedülállóan alacsony spread-ekkel forgalmaz devizapárokat. Ráadásul igen sok devizapár található, a kereskedési grafikus felülete az egyik legjobb, amit kézi kereskedésre használni lehet.

Aki szeretne FOREX-en kereskedni, annak melegen ajánlom.

Sajnos azonban az automatizált kereskedéshez szükséges programozói felületet nagyon drágán árulja, 600 USD havonta. Persze, ha az ember ennek töbszörösét is meg tudja keresni, akkor ez nem olyan nagy baj, de ez az összeg akkor is nagyon sok.

Ezt még nem tanulmányoztam, de azt tudom, hogy Java alapú API-t licenszelnek ennyi pénzért. Elképzelhető, hogy később kicsit komolyabban szemügyre veszem, mert azért az OANDA eléggé a szivemhez nőtt a gyakorlások során. Azt viszont már most tudom, hogy kell egy komplett Java-s fejlesztő környezet, amit a fejlesztő maga állít össze, kell, hogy legyen 600 USD a számlán mindig, valamint kell tesztelési lehetőség is, amit az FXGame-en lehet is. De ezt a környezetet fel kell állítani, szöszölni kell vele és nem utolsó sorban drága is.

A másik ilyen kereskedési platform a NinjaTrader. Ő egy igazi svájci bicska, ugyanis FOREX-en is lehet kereskedni vele, de akár az amerikai tőzsdén részvényekkel is.
Minden egy kupacban rendelkezésre áll, ugyanis a kapcsolatok beállítása után tesztelni lehet demo adatokkal, illetve úgynevezett backtest-et lehet csinálni a múltbeli adatokkal.
A nyelvezete leginkább a C#-hoz hasonlít, ráadásul a varázslóival olyanok is tudnak kódot generálni, akik egyébként nem tudnak programozni.

Ára is barátságos, az ingyenes verzióval lehet fejleszteni, backtest-elni, élesben kereskedni viszont kétféle megoldással lehet. Az egyik, hogy 50 USD / hónap díjat fizetünk érte (azaz lízingeljük), illetve megvásároljuk véglegesen (ekkor persze megszabadulunk a havi költségektől), ekkor 995 USD-t kell kifizetnünk érte.

Habár nem olcsó, sőt sokkal drágább, mint az OANDA, de ezt csak egyszer kell kifizetni, a lízingeléssel pedig az olcsóbb indulást tudjuk megoldani.
Sajnos az OANDA-hoz nem tudunk vele csatlakozni, viszont a GainCapital rendszeréhez igen, ahol a további lehetőségek a következők :

• Mini számla, 250 USD minimális tőkével lehet számlát nyitni és 200:1 tőkeáttétel van.

• Standard számla, 2500 USD minimális tőkével lehet számlát nyitni, itt viszont már csak 100:1 tőkeáttét van.

Nyilvánvalóan a mini számlával érdemes kezdeni. Ez ugye durván 60 000 HUF kezdőtőkét igényel, ha élesben is kereskedni akarunk, egyébként viszont semennyibe sem, ha csak fejlesztgetni és tesztelni szeretnénk.

Mivel addig számlát nyitni nem érdemes, ameddig nincs megfelelő stratégiánk (programunk a NinjaTrader-ben), így most egyenlőre a stratégia kifejlesztésével fogunk foglalkozni első körben.

Az ehhez szükséges információkat a következő post-ban fogom leírni. Addig is mindenkinek jó töprengést, és akinek esetleg van jobb ötlete, azt szivesen látom!